尊敬的客户：

  根据《财政部办公厅 金融监管总局办公厅关于印发<银行函证工作操作指引>的通知》（财办会〔2024〕2号）文件要求，现将我行函证业务受理信息补充公示如下：

一、业务流程

（一）我行受理银行询证函及回函的方式

1.现场跟函：是指会计师事务所经办人员亲自到我行集中处理机构现场跟函，我行集中处理机构直接将回函文件交给会计师事务所跟函人员或直接邮寄至银行询证函中指定的回函地址和联系人；现场跟函的，跟函人应提供本人有效身份证明文件原件和经授权加盖会计师事务所或第三方机构印章（会计师事务所已实现集中函证的也可以加盖集中处理机构的印章）的介绍信或授权书。介绍信或授权书应清晰记载跟函人姓名、证件类型、证件号码和办理事项等信息。

2.邮寄函证：会计师事务所通过邮寄方式寄送银行询证函到我行集中处理机构，我行集中处理机构通过快递方式将回函文件邮寄至银行询证函上记载的回函地址，邮寄费用到付。

3.数字函证：会计师事务所通过第三方函证平台发出数字函证，我行集中处理机构通过农信银资金清算中心数字函证系统“一点接入”进行收函和回函。数字函证需被函证单位通过企业网银进行授权或现场提供授权资料。

(二)受理函证格式及填写规范

1.我行受理的银行询证函应符合《财政部办公厅 金融监管总局办公厅关于印发<银行函证工作操作指引>的通知》（财办会〔2024〕2号）有关询证函格式的要求。

2.纸质函证需由被函证单位在询证函预留签章处和骑缝处加盖被函证单位在我行开户时预留的签章并填写日期，如指定其中一个账户为询证函扣款账户的，应加盖扣款账户的预留签章；数字函证对被函证单位签章不作强制要求。

3.纸质询证函填写方式应统一，不得存在部分打印部分手写的情况。

4.格式一中，注册会计师确定无需函证的项目，应当将该项目栏位用斜线划掉；项目各栏位均不得留白，如没有交易或余额的，应该在每个对应栏目内填写“无”。

5.银行询证函格式一和格式二均需清楚填写函证基准日和第3项注销银行存款账户的期间，一份询证函只列示一个函证基准日。

如不符合上述填写规范的，我行可以作退函处理。

(三)函证范围

我行函证的范围以会计师事务所发出的询证函中的“函证收件人”作为依据，即以询证函格式中定义的“贵行”所代表的总分支机构主体范围进行回函。如询证函收件人为某支行，回函信息仅针对该支行范围内进行回函;如询证函收件人为总行，回函信息则在全行范围内进行回函。

(四)回函用章

2023年3月30日起，我行回函印章统一使用“广东东源农村商业银行股份有限公司询证函业务专用章”。

二、收费方式及标准

（一）收费方式

我行银行询证函业务可凭被函证单位授权的扣款信息进行转账扣收相关费用或现场通过转账/现金方式收取相关费用。如扣款失败且被函证单位不愿现场支付费用的，我行将作退函处理。

(二)收费标准及优惠

我行银行询证函业务收费标准为100元/份，其中小微企业及同业客户执行免收的优惠政策，服务价格发生变化时以最新公示的服务价目为准。

三、联系信息

我行询证函业务自2022年12月10日起集中在总行运营管理部处理，联系信息如下：

联系人：巫经理

联系电话：0762-8803387

联系地址（现场跟函及邮寄地址）：广东省河源市东源县城东源大道216号(广东东源农村商业银行股份有限公司)。

广东东源农村商业银行股份有限公司

       2024年7月22日